AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezFundo% CDI
2005 1,49% 1,49% 132,24%
2006 4,28% 3,26% 1,08% 4,18% -2,17% 1,73% -0,29% 0,95% 3,67% 0,82% 4,42% 2,92% 27,60% 183,47%
2007 3,11% 2,11% 2,83% 1,70% 3,10% 2,30% 5,71% 0,19% -1,12% -2,31% 1,17% 0,75% 21,10% 178,43%
2008 -1,79% 0,82% -3,78% -1,34% 7,49% 0,32% -2,13% -2,69% -3,06% -3,18% 1,38% 3,19% -5,19% -
2009 1,34% 1,58% 1,62% 6,74% 2,91% 3,57% 4,66% 2,90% 0,59% 1,04% 0,39% 0,33% 31,19% 315,16%
2010 1,05% -0,32% -1,19% 0,41% 0,66% -0,21% -0,36% 1,88% 0,37% 1,79% 1,27% 0,83% 6,32% 64,87%
2011 2,23% 0,69% 1,19% 1,03% 2,15% 0,81% 1,13% -0,19% 0,60% 0,10% -0,07% 1,31% 11,51% 99,23%
2012 0,79% 1,50% 2,01% 0,39% 0,69% 0,31% 0,45% 1,59% 0,29% 2,07% 1,10% 0,62% 12,43% 147,76%
2013 1,91% 0,95% 0,92% 0,40% 0,00% -0,39% 0,09% 0,06% 0,42% -0,57% 0,02% 0,05% 3,91% 48,45%
2014 -0,49% -0,24% -1,22% -0,12% 0,44% 0,49% 1,76% 0,33% 0,06% 1,65% 0,90% 0,64% 4,26% 39,36%
2015 -1,95% 1,04% 0,43% 0,01% 0,87% 1,51% 0,76% 1,16% -0,05% 1,73% 1,05% 1,41% 8,21% 62,03%
2016 1,54% 0,56% 0,59% 0,86% 0,34% 1,52% 1,33% 1,07% 1,02% 1,12% 1,31% 1,64% 13,69% 97,77%
2017 1,52% 1,46% 2,00% -0,10% 0,88% 1,18% 0,89% 0,83% 0,75% 0,66% -0,12% 10,52% 111,13%
Acumulado 282,94% 109,50%


*Início do Fundo em 07/12/2005
** Em Junho/2016 o Fides Long Short Plus teve mudança de gestor, com Jacques Zonichenn assumindo o fundo

Estratégia

O Fides Long Short Plus FIM é um fundo que tem como objetivo obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas , na forma de ações e/ou derivativos, podendo ter exposição direcional. As estratégias relativas de renda variável do fundo são feitas por meio de análise fundamentalista.

O fundo busca atingir seu objetivo através de uma carteira long elaborada a partir de uma profunda análise microeconômica e que esteja alinhada com a visão top-down do gestor, contra uma carteira short diversificada. Também são realizadas posições de arbitragens de valor, como pares entre diferentes classes de ações de uma mesma empresa, entre empresas operacionais e suas holdings e pares intrasetoriais. O fundo também utiliza operações estruturadas com opções a fim de capturar fortes oscilações dos ativos com um risco bem inferior ao de uma simples compra ou venda direcional.

Características

Gestão:Fides Asset Management
Administração:BTG Pactual Serviços Financeiros S. A. DTVM
Custódia e Liquidação:Banco BTG Pactual
Auditor Independente:Ernst & Young Auditores Independentes
Início do Fundo:07/12/2005
Categoria ANBIMA:Multimercado Multiestratégia
Objetivo do Fundo:Obter retornos acima do CDI
Público Alvo:Investidores em Geral
Taxa de Adminstração:2,0% a.a (taxa máx. 3,0% a.a)
Taxa de Performance:20% aplicável sobre o que exceder à taxa CDI
Taxa de Saída:5% sobre o valor resgatado, a ser integrado ao patrimônio do Fundo, em caso de resgates não programados com no mínimo 30 dias de antecedência conforme o regulamento.
Aplicação Inicial:R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicações:Até às 15:00 hs, utilizando-se a cota de fechamento em D0.
Resgates:Até às 15:00 hs. Resgates previamente programados com 5 dias corridos de antecedência. Conversão das cotas no primeiro dia útil subsequente (D+6).
Classificação de Risco:Balanceado